\--rt ■-■■--■-- ¥\\f\\ Vysoká škola technická a ekonomická JLJLEi_| v v Českých Budějovicích Okružní 10, 370 01 České Budějovice üü veřejná vysoká škola Výroční zpráva o hospodaření za rok 2007 Schválena Akademickým senátem VŠTE dne 26. května 2008 České Budějovice 28. května 2008 VŠTE - výroční zpráva o hospodaření 2007 OBSAH Úvod...........................................................................................................................................3 1 Roční účetní závěrka..........................................................................................................4 1.1 Rozvaha (bilance) -v provedení sumář WS.............................................................4 1.2 Výkaz zisku a ztráty- škola = sumář WS................................................................7 1.3 Doplňující údaje pro veřejné vysoké školy................................................................9 1.4 Hospodářský výsledek za rok 2007..........................................................................10 1.4.1 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta................................................................10 2 Přehled rozsahu příjmů a výnosů.....................................................................................11 2.1 Výnosy z transferů z kapitoly MSMT, z ostatních kapitol stát. rozpočtu a další zdroje mimo programové financování...................................................................................11 2.2 Přehled vybraných vlastních výnosů........................................................................12 2.3 Poplatky spojené se studiem....................................................................................12 2.4 Přehled vybraných neinvestičních nákladů..............................................................12 2.5 Pracovníci a mzdové prostředky..............................................................................13 3 Přehled o příjmech a výdajích..........................................................................................14 3.1 Peněžní tok...............................................................................................................14 4 Vývoj fondů WŠ.............................................................................................................14 4.1 Fondy........................................................................................................................14 4.2 Rezervní fond...........................................................................................................14 4.3 Fond reprodukce investičního majetku....................................................................15 4.4 Stipendijní fond........................................................................................................15 4.5 Fond odměn..............................................................................................................16 4.6 Fond účelově určených prostředků..........................................................................16 4.7 Fond sociální............................................................................................................17 4.8 Fond provozních prostředků.....................................................................................17 5 Financování programů reprodukce maj etku včetně vypořádání se SR............................18 6 Vypořádání se státním rozpočtem -příspěvek a dotace..................................................19 6.1 Finanční vypořádání se SR z kapitoly 333 MSMT mimo programové financování -příspěvek a dotace..................................................................................................................19 6.2 Finanční vypořádání ze strukturálních fondů EU....................................................20 7 Stipendia a služby poskytované studentům......................................................................20 7.1 Počty studentů ke dni 31.10.2007............................................................................20 7.2 Stipendia...................................................................................................................21 7.3 Stravování.................................................................................................................22 7.4 Ubytování.................................................................................................................23 8 Institucionální podpora specifického výzkumu................................................................23 9 Stav a pohyb majetku a závazků......................................................................................23 10 Závěr.............................................................................................................................24 2 VŠTE - výroční zpráva o hospodaření 2007 Úvod Výroční zpráva o hospodaření je předkládána v souladu s § 21, odst. 1, písm. a) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů a je sestavena podle osnovy doporučené Ministerstvem školství ČR. Vysoká škola technická a ekonomická byla zřízena v roce 2006 zákonem č. 162/2006 Sb. o zřízení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. V tomto roce se soustředila na přípravné činnosti nutné pro zahájení výuky v r. 2007. V lednu a únoru roku 2007 byli přijati akademičtí pracovníci a v únoru byla zahájena výuka ve studijním programu Ekonomika a management - studijním oboru Ekonomika podniku. V akademickém roce 2007/2008 studuje tento studijní obor celkem 330 studentů. VŠTE nevlastní žádný nemovitý majetek, potřebné prostory si pronajímá na základě Smlouvy o vytvoření předpokladů materiálního zajištění činnosti nové veřejné vysoké školy se sídlem v Českých Budějovicích pro případ jejího zřízení, která byla uzavřena mezi MŠMT ČR a Jihočeským krajem od VOS České Budějovice. Pro vybudování laboratoře byly pronajaty prostory fy. Gibi s.r.o. v nedalekém průmyslovém areálu. VŠTE nevlastní koleje a menzy, stravování je studentům umožněno se souhlasem MŠMT ve stravovacím zařízení VOŠ České Budějovice, ubytování si studenti zajišťují individuálně. V rámci Rozvojových programů MŠMT získala VŠTE dotaci na vybavení dvou poslucháren prezentační technikou v celkové výši 1.239 tis. Kč. V rámci programového financování získala VŠTE v roce 2007 dotaci na přístrojové vybavení laboratoří ve výši 3.225 tis. Kč. Doplňková činnost byla v roce 2007 uskutečňována v následujících oblastech: - vypracování odborných studií a rešerší pořádání konference - výuka studijního programu Bachelor of Business (Irský bakalář) zahraniční spolupráce s European Institute of Education - Malta. Hospodářský výsledek za rok 2007 byl v hlavní činnosti nulový, v doplňkové činnosti byl hospodářský výsledek kladný, a to ve výši 93.38 tis. Kč. 3 VŠTE - výroční zpráva o hospodaření 2007 1 Roční účetní závěrka 1.1 Rozvaha (bilance) - v provedení sumář WŠ Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. (§4 (3)) *účet / součet **řádek stav k 1.1. stav k 31.12. AKTIVA **sl. 1 **sl. 2 A.Dlouhodobý majetek celkem ř.2+10+21+29 0001 196,56 3533,53 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř.3 až 9 0002 0,00 0,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0003 2. Software 013 0004 3.Ocenitelná práva 014 0005 4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 0006 5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0007 6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0008 7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0009 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř.11 až 20 0010 202,18 3644,99 1. Pozemky 031 0011 2.Umělecká díla,předměty a sbírky 032 0012 3. Stavby 021 0013 4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 0014 202,18 3347,24 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0015 6.Základní stádo a tažná zvířata 026 0016 7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 0017 8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0018 9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0019 297,75 10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0020 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem ř.22 až 28 0021 0,00 0,00 1.Podíly v ovládaných a řízených osobách 061 0022 2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem 062 0023 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0024 4. Půjčky organizačním složkám 066 0025 5.Ostatní dlouhodobé půjčky 067 0026 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 0027 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 0028 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř.30 až 40 0029 -5,62 -111,46 LOprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 072 0030 2.Oprávky k softwaru 073 0031 3.Oprávky k ocenitelným právům 074 0032 4.Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm, majetku 078 0033 5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm, majetku 079 0034 6.Oprávky ke stavbám 081 0035 7.Oprávky ksamost.movitým věcem a soub.movit.věcí 082 0036 -5,62 -111,46 8.Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 085 0037 9.Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům 086 0038 10.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku 088 0039 1 LOprávky k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku 089 0040 4 VŠTE - výroční zpráva o hospodaření 2007 B. Krátkodobý majetek celkem ř.42+52+72+81 0041 1900,87 4951,75 1. Zásoby celkem ř.43 až 51 0042 0,00 139,26 1.Materiál na skladě 112 0043 139,26 2. Materiál na cestě 119 0044 3.Nedokončená výroba 121 0045 4.Polotovary vlastní výroby 122 0046 5.Výrobky 123 0047 6. Zvířata 124 0048 7.Zboží na skladě a v prodejnách 132 0049 8.Zboží na cestě 139 0050 9. Poskytnuté zálohy na zásoby z 314 0051 II. Pohledávky celkem ř.53 až71 0052 26,57 359,61 1.Odběratelé 311 0053 192,63 2.Směnky k inkasu 312 0054 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0055 4. Poskytnuté provozní zálohy z 314 0056 24,18 166,98 5.Ostatní pohledávky 315 0057 6. Pohledávky za zaměstnanci 335 0058 2,39 7.Pohledávky za institucemi soc.zabezp. a ver.zdrav.poj 336 0059 8.Daň z příjmů 341 0060 9.Ostatní přímé daně 342 0061 10.Daň z přidané hodnoty 343 0062 11 .Ostatní daně a poplatky 345 0063 12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.ozpoctem 346 0064 13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků 348 0065 14.Pohledávky za účastníky sdružení 358 0066 15.Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí 373 0067 16.Pohledávky z vydaných dluhopisů 375 0068 17.Jiné pohledávky 378 0069 18. Dohadné účty aktivní 388 0070 19.Opravná položka k pohledávkám 391 0071 III. Krátkodobý finanční majetek celkem ř.73 až 80 0072 1870,51 4414,00 1.Pokladna 211 0073 9,14 43,29 2.Ceniny 213 0074 10,33 120,89 3.Účty v bankách 221 0075 1851,04 4249,82 4.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0076 5.Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0077 6.Ostatní cenné papíry 256 0078 7.Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 259 0079 8. Peníze na cestě 261 0080 IV. Jiná aktiva celkem ř.82 až 84 0081 3,79 38,88 1. Náklady příštích období 381 0082 3,79 27,65 2. Příjmy příštích období 385 0083 11,23 3.Kursové rozdíly aktivní 386 0084 Aktiva celkem ř. 1+41 0085 2097,43 8485,28 5 VŠTE - výroční zpráva o hospodaření 2007 PASIVA **sl. 3 ** si. 4 A. Vlastní zdroje celkem ř.87+91 0086 1814,33 5907,34 1. Jmění celkem ř.88 až 90 0087 1798,13 5813,96 1.Vlastní jmění 901 0088 196,56 3509,73 2.Fondy 911 0089 1601,57 2304,23 3.Oceňovací rozdíly z přecenění fin. majetku a závazků 921 0090 II. Výsledek hospodaření celkem ř.92 až 94 ř.92 až 94 0091 16,20 93,38 1.Učet výsledku hospodaření 963 0092 93,38 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 931 0093 16,20 3.Nerozdělený zisk.neuhrazená ztráta minulých let 932 0094 B. Cizí zdroje celkem ř.96+98+106+130 0095 283,10 2577,95 I. Rezervy celkem ř.97 0096 1. Rezervy 941 0097 II. Dlouhodobé závazky celkem ř.99 až 105 0098 0,00 0,00 1.Dlouhodobé bankovní úvěry 951 0099 2.Vydané dluhopisy 953 0100 3.Závazky z pronájmu 954 0101 4.Přijaté dlouhodobé zálohy 955 0102 5.Dlouhodobé směnky k úhradě 958 0103 6.Dohadné účty pasivní z389 0104 7.Ostatní dlouhodobé závazky 959 0105 III. Krátkodobé závazky celkem ř.107až129 0106 269,83 2195,67 1. Dodavatelé 321 0107 44,50 780,39 2.Směnky k úhradě 322 0108 3.Přijaté zálohy 324 0109 313,24 4.Ostatní závazky 325 0110 5.Zaměstnanci 331 0111 132,14 618,93 6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům 333 0112 7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění 336 0113 67,16 344,44 8.Daň z příjmu 341 0114 9.Ostatní přímé daně 342 0115 25,33 112,44 10.Daň z přidané hodnoty 343 0116 11 .Ostatní daně a poplatky 345 0117 0,05 0,75 12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 346 0118 24,96 13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 348 0119 14.Závazky z upsaných nespiac.cen. papírů a podílů 367 0120 15.Závazky k účastníkům sdružení 368 0121 16.Závazky z pevných termínovaných operací a opcí 373 0122 17.Jiné závazky 379 0123 0,52 18.Krátkodobé bankovní úvěry 231 0124 19.Eskontní úvěry 232 0125 20.Vydané krátkodobé dluhopisy 241 0126 21.Vlastní dluhopisy 255 0127 22. Dohadné účty pasivní z389 0128 0,65 23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 249 0129 IV. Jiná pasiva celkem ř. 131 až 133 0130 13,27 382,28 1.Výdaje příštích období 383 0131 13,27 2.Výnosy příštích období 384 0132 382,28 3.Kursové rozdíly pasivní 387 0133 Pasiva celkem ř.86+95 0134 2097,43 8485,29 Uváděné hodnoty se řídí § 5 a §§ 7 až 25 Vyhlášky 504/2002 Sb. *Zákonem je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. "Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zprac. výkazů v MÚZO Praha s.r.o. 6 VŠTE - výroční zpráva o hospodaření 2007 1.2 Výkaz zisku a ztráty - škola = sumář WŠ Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují v tisících Kč. (§4 (3)) *účet / součet **řádek hlavní činn. sl.1 ** hospodář.čin. sl.2 ** A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až 5 0001 4392,60 73,60 1.Spotřeba materiálu 501 0002 4210,34 73,60 2.Spotřeba energie 502 0003 26,54 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 0004 4. Prodané zboží 504 0005 155,72 II.Služby celkem ř.7 až 10 0006 3857,64 279,63 5.Opravy a udržování 511 0007 86,04 6. Cestovné 512 0008 300,41 0,40 7. Náklady na reprezentaci 513 0009 23,78 28,17 8.Ostatní služby 518 0010 3447,41 251,06 II.Osobní náklady celkem ř.12až16 0011 8332,87 88,80 9.Mzdové náklady 521 0012 6027,63 88,80 10.Zákonné sociální pojištění 524 0013 2036,30 11.Ostatní sociální pojištění 525 0014 15,51 12.Zákonné sociální náklady 527 0015 253,43 13.Ostatní sociální náklady 528 0016 IV.Daně a poplatky celkem ř. 18 až 20 0017 4,76 0,00 14.Daň silniční 531 0018 3,60 15.Daň z nemovitosti 532 0019 16.Ostatní daně a poplatky 538 0020 1,16 V.Ostatní náklady celkem ř.22 až 29 0021 693,51 2,00 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0022 18.Ostatní pokuty a penále 542 0023 19.Odpis nedobytné pohledávky 543 0024 20. Úroky 544 0025 21.Kursové ztráty 545 0026 18,08 22. Dary 546 0027 2,00 23.Manka a škody 548 0028 24.Jiné ostatní náklady 549 0029 675,43 VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem ř.31 až 36 0030 105,84 0,00 25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 551 0031 105,84 26.Zůstat.cena prodaného dlouhod. nehm.a hmot.maj. 552 0032 27.Prodané cenné papíry a podíly 553 0033 28.Prodaný materiál 554 0034 29.Tvorba rezerv 556 0035 30.Tvorba opravných položek 559 0036 VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a 39 0037 69,57 0,00 31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 581 0038 32.Poskytnuté členské příspěvky 582 0039 69,57 Vlil.Daň z příjmů celkem ř.41 0040 0,00 0,00 33.Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0041 Náklady celkem M+6+11 + 17+21 + 30+37+40 0042 17456,79 444,03 7 VŠTE - výroční zpráva o hospodaření 2007 B. Výnosy hl.čin. hospodář.čin. 1.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř.44 až 46 0043 617,54 537,41 1 Tržby za vlastní výrobky 601 0044 2.Tržby z prodeje služeb 602 0045 461,82 512,21 3.Tržby za prodané zboží 604 0046 155,72 25,20 II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 až 51 0047 0,00 0,00 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 611 0048 5.Změna stavu zásob polotovarů 612 0049 6.Změna stavu zásob výrobků 613 0050 7.Změna stavu zvířat 614 0051 111. Aktivace celkem ř.53 až 56 0052 0,00 0,00 8.Aktivace materiálu a zboží 621 0053 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 0054 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0055 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0056 IV.Ostatní výnosy celkem ř.58až64 0057 163,64 0,00 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0058 13.Ostatní pokuty a penále 642 0059 14.Platby za odepsané pohledávky 643 0060 15. Úroky 644 0061 57,69 16.Kursové zisky 645 0062 0,09 17.Zúčtování fondů 648 0063 105,84 18.Jiné ostatní výnosy 649 0064 0,02 V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.pol. celkem ř.66 až 72 0065 0,00 0,00 19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 652 0066 20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 653 0067 21.Tržby z prodeje materiálu 654 0068 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 0069 23.Zúčtování rezerv 656 0070 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 657 0071 25.Zúčtování opravných položek 659 0072 VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 až 76 0073 0,00 0,00 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 681 0074 27. Přijaté příspěvky (dary) 682 0075 28. Přijaté členské příspěvky 684 0076 VII.Provozní dotace celkem ř.78 0077 16675,61 0,00 29. Provozní dotace 691 0078 16675,61 Výnosy celkem ř.43+47+52+57 +65+73+77 0079 17456,79 537,41 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.79 - 42 0080 0,00 93,38 34.Daň z příjmů 591 0081 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.80-81 0082 0,00 93,38 hl.+hosp.činn. Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 80/1+2 0083 93,38 Výsledek hospodaření po zdanění ř. 82/1+2 0084 93,38 'Zákonem je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. :*Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zprac. výkazů v MÚZO Praha s.r.o. 8 VŠTE - výroční zpráva o hospodaření 2007 1.3 Doplňující údaje pro veřejné vysoké školy Doplňující údaje pro veřejné vysoké školy (v tis. Kč) Název údaje č.řádku **) Přijato sl.1 **) Skutečnost si.2**) I.Celkové dotace a příspěvky (ř.2+31) 1 20343,00 20317,72 A. Běžné dotace a příspěvky (ř.3+30) 2 16646,00 16627,66 v tom: a) dotace celkem (ř.4+15+20+25) 3 1527,00 1508,66 vtom: 1. kap.MŠMT 4 1527,00 1508,66 z toho: neinv. dotace spojené s program.financováním 5 660,00 659,68 dotace na výzkum a vývoj odb.30,sam.odd.33 (ř.7+8) 6 0,00 0,00 vtom: institucionální 7 Účelové 8 dotace na výzkum a vývoj ostatní odbory (ř. 10+11) 9 0,00 0,00 vtom: institucionální 10 Účelové 11 ostatní dotace celkem (ř. 13+14) 12 867,00 848,98 vtom: odb.30, sam.odd.33 13 867,00 848,98 ostatní útvary 14 2. ostatní kapitoly SR *) (ř.16+17) 15 0,00 0,00 v tom: provozní dotace 16 dotace na výzkum a vývoj (ř.18+19) 17 0,00 0,00 vtom: institucionální 18 účelové 19 3. územní samosprávné celky *) (ř.21+22) 20 0,00 0,00 v tom: provozní dotace 21 dotace na výzkum a vývoj (ř.23+24) 22 0,00 0,00 vtom: institucionální 23 účelové 24 4. dotace ze zahraničí, dary a pod. *) (ř.26+27) 25 0,00 0,00 v tom: provozní dotace 26 na výzkum a vývoj (ř.28+29) 27 0,00 0,00 vtom: institucionální 28 Účelové 29 b) Příspěvky dle §18 odst. 2a zákona o vysokých školách 30 15119,00 15119,00 B. Kapitálové dotace a příspěvky (ř.32+37+38) 31 3697,00 3690,06 vtom: kap.MŠMT (ř.33+36) 32 3697,00 3690,06 vtom: dotace celkem (ř.34+35) 33 3105,00 3098,06 v tom: mimo programové financování 34 540,00 533,06 programové financování 35 2565,00 2565,00 příspěvek celkem 36 592,00 592,00 ostatní kapitoly SR 37 ost.zdroje (ÚSC, zahraničí, granty,...) 38 II. Granty 39 z toho: GAČR 40 GAAV 41 MPO 42 MZ 43 Mze 44 MŽP 45 ostatní *) 46 9 VSTE - výroční zpráva o hospodaření 2007 III. Zdroj z EU (ř.48+49) 47 336,82 119,55 vtom: komunitami programy 48 fondy (ř.50+51+52) 49 336,82 119,55 vtom:OPRLZ opatření 3.1. 50 OPRLZ opatření 3.2 51 ostatní 52 336,82 119,55 k poslednímu k 1. dni dni účetního účetního obd. obd. IV. Vlastní zdroje - fondy celkem (úč.911) (ř.54až60) 53 1601,57 2304,22 Rezervní fond 54 16,02 Fond reprodukce investičního majetku 55 354,82 625,86 Stipendijní fond 56 Fond odměn 57 Fond účelově určených prostředků 58 Fond sociální 59 10,90 108,37 Fond provozních prostředků 60 1235,85 1553,97 V. Fond účelově urč.prostředků dle §18 odst.10 zák. o VŠ v kalendářním roce 61 z toho: na jednotlivé projekty výzkumu a vývoje či výzkumné záměry 62 jiné podpory z veřejných prostředků 63 :) Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zprac. výkazů v MÚZO Praha s.r.o. 1.4 Hospodářský výsledek za rok 2007 Součásti VŠ (jmenovitě) HV z hlavní činnosti HV z doplňkové činnosti HV celkem VŠTE 0 93,38 93,38 Celkem 0 93,38 93,38 Hlavní činnost V rámci hlavní činnosti je hospodářský výsledek VSTE za rok 2007 nulový. Celkový obrat v hlavní činnosti je 17.457 tis. Kč. Nejvýznamnější nákladovou položkou jsou osobní náklady, které činí 8.333 tis. Kč. Kromě provozního příspěvku MSMT jsou ve výnosech poplatky za přij. řízení a výnosy z prodeje učebnic. Doplňková činnost V doplňkové činnosti dosáhla VSTE kladného hospodářského výsledku ve výši 93,38 tis. Kč při obratu 537,41 tis. Kč. Tento výsledek byl dosažen zejména aktivitami Ústavu celoživotního vzdělávání, Oddělení zahraničních vztahů a Laboratoří. 1.4.1 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta ________________________________________________________________________(tis. Kč) K datu 31.12.2000 K datu 31.12.2001 K datu 31.12.2002 K datu 31.12.2003 K datu 31.12.2004 K datu 31.12.2005 K datu 31.12.2006 K datu 31.12.2007 Učet 932 0 0 K účetní závěrce za rok 2007 nebyl proveden audit. 10 Tabulka 2.1. Výnosy z transferů z kapitoly MSMT, z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje mimo programové financování Poskytnuté prostředky za rok 2007 (tis. Kč) č.ř. Výnosy z veřejných zdrojů Vysoká škola Koleje a menzy Celkem Celkem běžné a kapitálové prostředky Výzkum a vývoj Celkem výzkum a vývoj Celkem Použito Převedeno do fondů Vratká běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové sl.l sl.2 sl.3 si. 4 sl.6 sl.7 si. 8 sl.9 si. 10 si. 11 si. 12 si. 13 si. 14 si. 15 si. 1+3 sl.2+4 si. 6+7 si. 9+10 sl.8+11 sl.12-13-14 1 Příspěvek z kapitoly MSMT 15 119 592 15711 15 711 14 801 910 0 2 Dotace z kapitoly MŠMT **) 867 540 1 407 0 0 0 1 407 1 382 0 25 odbor 30, sam.odd.33 ^^^^ ^^-^ ^-^ ^^^ 867 540 1 407 0 1 407 1 382 25 ostatní útvary 0 0 0 0 3 Dotace z kapitol státního rozpočtu celkem bez MSMT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v tom: *****) 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Výnosy z ostatních veřejných zdrojů (např. z obcí, ÚSC, státních fondů) ****) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v tom: *****) 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Výnosy ze zahraničí včetně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v tom: *****) 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Celkem příspěvek + dotace: (ř.1+2+3+4+5) 0 0 0 0 15 986 1132 17 118 0 0 0 17 118 16 183 910 25 *) viz údaje v tab. 6 příspěvek (sl.l, ř.l) **) viz údaje v tab. 6 dotace (sl.2,ř.l) ***) fond účelově určených prostředků, fond provozních prostředků, fond reprodukce investičního majetku a sociální fond ****) uvést poskytnuté prostředky EU dle poskytovatele: k ř.3 se vážou prostředky i ze zahraničí, poskytnuté prostřednictvím MSMT k ř.4 se vážou prostředky i ze zahraničí, poskytnuté prostřednictvím veřejných zdrojů ČR k ř.5 se vážou prostředky poskytnuté ze zahraničí přímo *****) vložte řádky dle potřeby Poznámka: ř.l - příspěvky se vyplňují pouze ve sloupci 6 a 7 ■81 C N Q) ^ Q. S 5) 3 T S* N 5 Q. C« 3 "5. 2 2. O S,; S §< 2 n 3 N Q) 5í <«+. Š | ° ?" M, "O 2 ^ 2. (o o (o — O Q. O N (/> Q) Q) < 3 O < H ffl I < O o< g^ N •Ô o tr o Vi •Ô O &- !-!< to O O ^1 VŠTE - výroční zpráva o hospodaření 2007 2.2 Přehled vybraných vlastních výnosů (v tis. Kč) č.ř. Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem 1 poplatky spojené se studiem od studentů jiné než podle § 58 zák.l 11/1998 Sb. 0 0 0 2 celoživotní vzdělávání (§ 60 zákona č. 111/1998 Sb.) 0 0 0 3 z toho studium v cizím jazyce 0 4 pronájem 0 0 0 5 6 7 z toho budovy, haly, stavby 0 pozemky 0 prostory 0 8 tržby z prodeje majetku 0 0 0 9 10 z toho budovy, stavby, haly 0 pozemky 0 11 dary 0 0 0 12 z toho ze zahraničí 0 13 dědictví 0 0 0 2.3 Poplatky spojené se studiem (tis. Kč) č.ř. Položka Stipendijní fond tvorba*) Výnosy **) 1 poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením (§ 58 odst. 1) ^^^^^ 257 2 poplatky za studium v cizím jazyce (§58 odst. 5) 3 poplatky za nadst. dobu studia (§58 odst. 3) 4 poplatky za stud. v dalším stud.programu (§58 odst. 4) 5 Celkem 0 257 257 *) sl.l - poplatky spojené se studiem celkem, tj. včetně poplatků, které jsou zdrojem štip. fondu, částka musí souhlasit s částkou v tab.4.4., řádek Tvorba poplatky za studium **) si. 2 - poplatky zaúčtované ve výnosech 2.4 Přehled vybraných neinvestičních nákladů (tis. Kč) č.ř. Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem 1 Osobní náklady 8 333 89 8 422 2 z toho: mzdy 5 013 0 5 013 3 OPPP(OON) 1 015 89 1 104 4 cestovné 300 0 301 5 vtom: tuzemsko 300 0 301 6 zahraniční 0 7 nájem 522 0 522 8 pojištění dlouhodobého majetku 0 0 0 12 VŠTE - výroční zpráva o hospodaření 2007 2.5 Pracovníci a mzdové prostředky DŮLEŽITÉ: nutno zachovat návaznost na výkaz Úl V Plb-04 . výkaz zisku a ztráty a doplňující údaje! č.ř. Ukazatel Poznámka VŠ") KaM VZaLS Celkem 1 Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2007 (celkem) 18 0 0 18 2 vtom akademičtí pracovníci ***) 8 8 3 vědečtí pracovníci 1 1 4 ostatní ****) 9 9 5 Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MSMT bez VaV 5 905 5 905 6 Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MSMT pouze VaV ř. 0305 výkazu Plb-04 0 0 7 Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MSMT ř. 0307 výkazu Plb-04 5 905 5 905 8 vtom mzdy 4 934 4 934 9 z toho: VaV 0 0 10 OPPP (dříve OON) 971 971 11 z toho: VaV 0 0 12 Mzdové prostředky vyplacené z fondů 0 0 13 Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 a fondů *****) ř. 7+12 5 905 0 0 5 905 14 vtom akademickým pracovníkům 3 067 3 067 15 vědeckým pracovníkům 86 86 16 ostatním pracovníkům 2 752 2 752 17 Průměrná měsíční mzda za rok 2007 v Kč bez OPPP(OON) a FO zř. 8 22 750 ^^^ 18 vtom: akademických pracovníků 21378 ^^^ 19 vědeckých pracovníků 2 137 ^-^ 20 ostatních pracovníků 24 047 ^^^ 21 Průměrná měsíční mzda za rok 2006 v Kč bez OPPP(OON) a FO 20 839 ^^^' 22 Nárůst mzdy r.2007 oproti r. 2006 v % 9,17% 0,00% 0,00% ^-^ 23 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2007 z ostatních zdrojů (bez kap.333)mimo VaV 122 122 24 vtom: granty a programy z ostatních kapitol 0 25 ostatní (zahraničí, dary apod.) 0 26 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2007 z ostatních zdrojů VaV (bez kap.333) ř. 0306 výkazu Plb-04 0 0 27 Doplňková činnost ř. 0308 výkazu Plb-04 89 89 28 Vyplacené mzdové prostředky celkem (součet ř. 13+23+26+27) ř. 0311 výkazu Plb-04 a výkazu Z/Z 6 116 0 0 6 116 *) uvádět bez KaM a bez VZaLS **) za každý statek jednotlivě ***) odpovídá termínu pedagogičtí - dle terminologie výkazu Plb-04 ****) odpovídá termínu nepedagogičtí - dle terminologie výkazu Plb-04 *****) je třeba správně vyplnit řádky č. 7, 12, 14, 15 a 16, aby se hlášení "chyba" v řádku 13 změnilo na číslo! 13 VŠTE - výroční zpráva o hospodaření 2007 3 Přehled o příjmech a výdajích 3.1 Peněžní tok data ze sumáře MÚZO "Výkaznictví nevýdělečných organizací"___________________________(tis. Kč) Ukazatel Minulé období Běžné období Rozdíl Vliv na CF č.ř. *) peněžní tok z provozní činnosti 323,79 3329,97 3006,18 1876,12 56 peněžní tok z investiční činnosti 196,56 3533,53 3336,97 -3442,81 96 peněžní tok z finanční činnosti 1814,33 5813,96 3999,63 3999,63 110 celkem 2334,68 12677,46 10342,78 2432,94 111 stav peněžních prostředků 1860,18 4293,11 2432,93 -2432,93 112 :) vychází ze sestavy MÚZO Praha 4 Vývoj fondů VVŠ 4.1 Fondy (tis. Kč) Číslo ř. Rezervní fond Fond reprodukce investičního majetku Stipendij ní fond Fond odměn Fond účelově určených prostředků Fond sociální Fond provozních prostředků Celkem 1 Stav k 1.1. 0 355 0 0 0 11 1236 1602 2 Tvorba fondu 16 592 0 0 0 97 318 1023 3 Čerpání fondu 0 321 0 0 0 0 0 321 4 Stav k 31.12. 16 626 0 0 0 108 1 554 2304 5 Návrh na příděl 93 93 Tabulka se načte automaticky na základě vyplnění tabulek 4.2. až 4.8. Vysvětlivky: ř. 1 a 4 Celkem koresponduje s Rozvahou Pasiva A 1. Fondy, úč. 911 4.2 Rezervní fond (tis. Kč) Stav k 1.1. 0 Tvorba ze zisku 16 z fondu reprodukce inv. majetku 0 z fondu odměn 0 z fondu provozních prostředků Celkem 16 Čerpání krytí ztrát minulých účetních období 0 do fondu reprodukce inv. majetku 0 do fondu odměn 0 do fondu provozních prostředků 0 ostatní užití *) 0 Celkem 0 Stav k 31.12. 16 :) uveďte j aké 14 VŠTE - výroční zpráva o hospodaření 2007 4.3 Fond reprodukce investičního majetku (tis. Kč) Stav k 1.1. 355 Tvorba z odpisů 0 ze zisku 0 příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0 ze zůstatku příspěvku 0 zůstatková cena dlouhodobého majektu 0 ostatní příjmy celkem 592 v tom: *) Převod fondů celkem 0 z fondu odměn 0 z fondu provozních prostředků 0 z rezervního fondu 0 Celkem 592 Čerpání Investiční 321 v tom : stavby stroje a zařízení 321 nákupy nemovitostí ostatní užití *) Neinvestiční 0 v tom: ostatní užití *) Převod do fondů celkem 0 do fondu odměn do fondu provozních prostředků do rezervního fondu Celkem 321 Stav k 31.12. 626 4.4 Stipendijní fond (tis. Kč) Stav k 1.1. Tvorba daňově uznatelné výdaje podle zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů 0 poplatky za studium *) 0 ostatní příjmy **) 0 Celkem 0 Čerpání Celkem 0 Stav k 31.12. 0 *) Poplatky za studium odst. 3 a 4 §58 zákona č. 111/1998 Sb. (nad rámec standardní doby studia+lrok, studium absolventa v dalším stud. prog, a při souběhu studia nad rámec standardní doby studia), návaznost na tab.2.3. sloupec "stipendijní fond" **) uveďte jaké 15 VŠTE - výroční zpráva o hospodaření 2007 4.5 Fond odměn (tis. Kč) Stav k 1.1. 0 Tvorba ze zisku 0 z rezervního fondu 0 z fondu reprodukce inv. majetku 0 z fondu provozních prostředků 0 ostatní příjmy *) 0 Celkem 0 Čerpání mzdové náklady 0 do rezervního fondu 0 do fondu reprodukce inv. majetku 0 do fondu provozních prostředků 0 ostatní užití *) 0 Celkem 0 Stav k 31.12. 0 :) uveďte j aké 4.6 Fond účelově určených prostředků (tis. Kč) Položka Neinvestice Investice Celkem Stav k 1.1. účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 0 účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. 0 0 0 účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.lO zák. č. 111/1998 Sb. 0 0 0 účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst.lO zák. č. 111/1998 Sb. 0 0 0 Celkem 0 0 0 Tvorba účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 0 0 0 účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. 0 0 0 účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.lO zák. č. 111/1998 Sb. 0 0 0 účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst.lO zák. č. 111/1998 Sb. 0 0 0 Celkem 0 0 0 Čerpání účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 0 0 0 účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. 0 0 0 účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.lO zák. č. 111/1998 Sb. 0 0 0 účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst.lO zák. č. 111/1998 Sb. 0 0 0 Celkem 0 0 0 Stav k31.12. účelově určené dary § 18 odst. 9 a) zák. č. 111/1998 Sb. 0 0 0 účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí § 18 odst. 9 b) zák. č. 111/1998 Sb. 0 0 0 účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, § 18 odst.lO zák. č. 111/1998 Sb. 0 0 0 účelově určené prostředky z jiné podpory z veřejných prostředků, § 18 odst.lO zák. č. 111/1998 Sb. 0 0 0 Celkem 0 0 0 16 VŠTE - výroční zpráva o hospodaření 2007 4.7 Fond sociální (tis. Kč) Stav k 1.1. 11 Tvorba Příděl podle §18 odst. 12zák. č. 111/1998 Sb. 97 Čerpání ostatní užití *) 0 Celkem 0 Stav k 31.12. 108 *) uveďte čerpání podle vnitřních předpisů VŠ 4.8 Fon d pro vozních prostředků (tis. Kč) Stav k 1.1. 1 236 Tvorba ze zůstatku příspěvku 318 ze zisku Z fondu reprodukce inv. majetku Z fondu odměn Z rezervního fondu ostatní příjmy *) Celkem 318 Čerpání na provozní náklady dle vnitřního předpisu VŠ do fondu reprodukce inv. majetku do fondu odměn do rezervního fondu ostatní užití *) Celkem 0 Stav k 31.12. 1 554 *) uveďte jaké 17 11 CI Tabulka 5.1. Financování programů reprodukce majetku včetně vypořádání se SR Poskytnuté prostředky k 31.12.2007 (v tis.Kč na 3 desetinná místa) č.ř. Číslo ISPROFIN Název akce běžné (neinvestice) kapitálové (investice) běžné a kapitálové dotace ostatní a cizí zdroje celkem vlastní zdroje celkem státní rozpočet jiné zdroje státní rozpočet jiné zdroje kapitola 333 ostatní zdroj e ** vlastní zdroje spolufinanc ování EU CIZÍ zdroje kapitola 333 ostatní zdroj e ** vlastní zdroje spolufinanc ování EU CIZÍ zdroje kapitola 333 - celkem poskytnuto skutečnost poskytnuto skutečnost poskytnut 0* skutečnost nevyčerpán o-vraťka a b c d e f g h i i k 1 a+R b+h a+g-b-h c+e+f+i+k+: d+j 1. 23334Z-7203 VSTE-Vybavení laboratoří VSTE CB pro technické obory 660,000 659,676 0,000 0,000 0,000 0,000 2565,000 2564,997 0,000 0,000 0,000 0,000 3225,000 3224,673 0,327 0,000 0,000 Celkem 660,000 659,676 0,000 0.000 0,000 0,000 2565,000 2564,997 0,000 0.000 0,000 0,000 3225.000 3224,673 0,327 0,000 0,000 *) rozumí se výše fin. prostředku dle vystavených limitek **) celkem za všechny poskytovatele ***)cizí zdroje (ÚSC, dary z ciziny, apod.) Pozn.: vložit řádky podle akcí < -n *< ^- Q)> O Q. O Q)> < 3 Q)> -> 3 (/> -N < O "O in< t H C/) O ffl 73 «Q 1 t < Q) 3 O c° g^ N t •Ô o P3> ■a < o O Q. o C OJ *■ O O &-P o 3 to Q) O o 0 ^1 i-K *■ C < o< o 0< Finanční vypořádání VŠ se státním rozpočtem za rok 2007 z kapitoly 333-MŠMT mimo programové financování - příspěvek a dotace (vtls.Kč na 3 desetinná místa) 1 Dotační položky a ukazatele Poskytnuto Vráceno *) Použito **) Převedeno do FRIM Převedeno do fondu účelově určených prostředků Převedeno do fondu provozních prostředků Převedeno do ostatních fondů ***) Vratká Příspěvek Dotace Dotace Příspěvek Dotace Příspěvek Dotace Příspěvek Dotace Příspěvek Dotace Příspěvek Dotace Příspěvek Dotace kazatel | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 sl.1-4-6-8-10-12 sl.2-3-5-7-9-11-13 1 Příspěvek a dotace celkem 15711,000 1407,000 0,000 14800,878 1382,037 592,000 0,000 0,000 0,000 318,122 0,000 0,000 0,000 0,000 24,963 2 Běžné příspěvky a dotace mimo progra. financování z kapitoly MŠMT celkem: 15711,000 867,000 0,000 14800,878 848,978 592,000 0,000 0,000 0,000 318,122 0,000 0,000 0,000 0,000 18,022 3 Běžné příspěvky a dotace mimo VaV z kap. MSMT, řádek 4 až 26 15711,000 867,000 0,000 14800,878 848,978 592,000 0,000 0,000 0,000 318,122 0,000 0,000 0,000 0,000 18,022 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 vtom: "A a B" Studijní programy a s nimi spojenou tvůrčí činnost _____—■-------------------------------- 56,000 0,000 "C" Stipendia studentů doktorských stud.programů _____——**" 0,000 "D" Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce _______——" 77,000 0,000 0,000 77,000 o.ooc 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 v tom: studenti, kteří nejsou občany CR -zahr.rozvoj.pomoc _____—— 0,000 krajané 0,000 zahraniční studenti (krátkodobé pobyty) 0,000 Letní školy slovanských studií ____—— 0,000 program AKTION _____——— 0,000 program CEEPUS ______—— 0,000 SOKRATES II celkem 77,000 0,000 0,000 77,000 o.ooc 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 vtom: Erasmus, LLP _____—— 77,000 77,000 0,000 Comenius _^__—— 0,000 Minerva _____——*■ 0,000 Arion _^——■ 0,000 Lingva ____--— 0,000 ostatní 0,000 cestovní náhrady v rámci plnění mezinárodních smluv _________---- 0,000 "F" Fond vzdělávací politiky _____——-- 14422,528 592.00C 52,472 0,000 "G" =ond rozvoje vysokých škol 0,000 "I" Rozvojové programy 699,000 698,673 0,327 z toho: projekty Národní program přípravy na stárnutí (AU3V) ____—— 0,000 "M" Mimořádné aktivity ____——**""■ 0,000 "S" Sociální stipendia ___—— 24,300 38,700 0,000 "U" Ubytovací stipendia 298,050 226,950 0,000 Poslanecká iniciativa ____—-— 0,000 Dotace na ubytování a stravování studentů (KaM) _____—— 91,000 73,305 17,695 30 Běžné dotace na výzkum a vývoj celkem ________---------------------■—" 0.000 0.000 0,000 0.000 0,00c 0.000 0,000 0.000 0,000 0.000 0,000 0.000 0,000 0.000 31 vtom: institucionální prostř. VaV- ostatní (výzkumné záměry) _______——m 0,000 32 institucionální prostf .VaV- specifický výzkum na VS 0,000 33 účelové prostředky VaV - Národní program výzkumu 0,000 34 účelové prostředky VaV - programy v půs. poskytovatel e ____—— 0,000 35 účelové prostředky VaV - veřejné zakázky ve VaV 0.000 36 Kapitálové příspěvky a dotace z kapitoly MSMT celkem: 0,000 540.000 0.000 0,000 533.059 0,00c 0.000 0,000 0.000 0,000 0.000 0,000 0.000 0,000 6.941 37 Kapitálové příspěvkya dotace mimo programové financování 540,000 0,000 0,000 533,059 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,941 38 v tom: Ukazatelé A+B ____ 0,000 39 Fond rozvoje vysokých škol 0,000 40 Rozvojové proqramy 540,000 533,059 6,941 41 Kapitálové dotace na výzkum a vývoj ^__-——■—m 0.000 0.000 0,000 0.000 o,ooc 0.000 0,000 0.000 0,000 0.000 0,000 0.000 0,000 0.000 4? v tom: institucionální prostř. VaV - ostatní (výzkumné záměry) __——^ 0,000 43 účelové prostredkyVaV - proqramyv působnosti poskytovatele __^—■— 0,000 44 účelové prostredkyVaV - Národní proqram výzkumu ______—'— 0,000 45 Dotace z ostatních odborů MSMT 0,000 *) vráceno na výdajový účet MŠMT v průběhu roku (jen dotace) **) použito bez převodu do fondů ***) uvedie do jakých fondů, které nejsou v předchozích sloupcích uvedeny (S Q) I - 3í O 0) O)« o I -i * fr ar (D O *^ a CO Q Ct> O <*> (D —■ 3 3" o ■o o ^< Q)> Q. CA O CA O N ■o O o< O 3 CA ■o < Q) Q. O sr o o < H ffl I < O o< g^ N •Ô o tr o Vi •Ô O C-- P3 !-!< S^ to o o ^1 VŠTE - výroční zpráva o hospodaření 2007 6.2 Finanční vypořádání ze strukturálních fondů EU Prostředky k 31.12.2007_____________________________________^_^__________ (v tis.KČ na 3 desetinná místa) Operační program Dotační položky a ukazatele Schválený rozpočet k 1.1.2007 Poskytnuto Použito Schváleno v rámci žádostí o platbu Zůstatek poskytnutých prostředků Vratká dotace (odvede) Dotace poskytnuté z OPRLZ *) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 vtom: Opatření 3.1 0,000 Opatření 3.2 0,000 :) Operační program Rozvoj lidských zdrojů 7 Stipendia a služby poskytované studentům 7.1 Počty studentů ke dni 31.10.2007 č.ř. Počet studentů (ř. 1+2+3+4+5) 330 1 v tom: rozpočtoví studenti (kromě kódů financování 2, 6, 7) 330 2 studenti zvláštní ****) 3 studenti studující v cizímjazyce*) 4 studenti studující na základě mezinár. smluv a usnesení vlády**) 5 studenti hrazení z jiné rozpočtové kapitoly***) Poznámky: *) SIMS - kód financování „6" **) SIMS - kód financování „7" ***) SIMS - kód financování „2" ****) SIMS - kód financování "3" SIMS - Sdružené informace z matrik studentů Kódy financování podle SIMS: l|studium ve standardní době studia] 2|studium je plně hrazeno z prostředků jiného rezortu než MSMT (tzv. jinoplátci) 3|student(ka) překročil(a) standardní dobu studia o více než jeden rok § 58, odst. 3, ve druhém a dalším studiu bez tolerance 1 roku (§ 58 odst. 4 poslední věta)| 4|student(ka) po absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu studuje v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu (§. 58, odst. 4)| 5|student(ka) studuje v souběžných studijních programech déle, než je standardní doba studia programu jednoho plus jeden rok (§.58, odst. 4)|| 6|studiumje plně hrazeno studentem(kou) - zpravidla cizincem(kou) - z vlastních prostředků v případě studia v cizímjazyce (§. 58, odst. 5)|| 7|studium je studentu(ce) - cizinci(e) hrazeno ze zvláštní dotace dle evidence DZS| 8|student(ka) překročil(a) standardní dobu studia o méně než jeden rok| 9|student(ka) studuje v souběžných studijních programech kratší dobu, než je standardní doba studia delšího z nich| 10|školné na soukromých vysokých školách] 20 Stipendia ke dni 31.12.2007 (tis. Kč) č.ř. Použité zdroje zůstatek Stipendia příspěvek nebo dotace MŠMT stipendijní fond VŠ ostatní *) celkem celkem vyplaceno studenti ostatní **) 1 Stipend ia celkem: 63,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 63,000 24,000 0,000 39,000 2 E o > za vynikající studijní výsledky dle § 91 odst. 2 plsm. a) 0,000 0,000 3 za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubeni znalosti dle § 91 odst. 2 plsm. b) 0,000 0,000 4 v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 2 plsm. c) 0,000 0,000 5 v případě tíživé sociální situace studenta dle § 91 odst. 3) 63,000 63,000 24,000 39,000 6 v případech zvláštního zřetele hodných dle § 91 odst. 2 plsm. d) 0,000 0,000 7 z toho: | ubytovací stipendium 0,000 0,000 8 na podporu studia v zahraničí dle § 91 odst. 4 plsm. a) 0,000 0,000 9 z toho: SOCRATES 0,000 0,000 10 CEEPUS 0,000 0,000 11 *) 0,000 0,000 12 na podporu studia v CR dle § 91 odst. 4 plsm. b) 0,000 0,000 13 z toho: AKTION 0,000 0,000 14 CEEPUS 0,000 0,000 15 studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 plsm. c) 0,000 0,000 16 iiná stipendia: 0,000 0,000 17 vtom: *) 0,000 0,000 18 0,000 0,000 19 0,000 0,000 20 0,000 0,000 *) uveďte jaké **) nestudenti Co (/> o 2, 3 to to Stravování (vtis.Kč) Menzy a ostatní stravovací zařízení, pro která vydalo souhlas MŠMT Celkové neinv. náklady na VS Celkové neinvestiční výnosy VŠ Od studentů Od zaměstnanců Od cizích strávníků Z dotace MŠMT Z doplňkové činnosti Ostatní Celkem a b c d e f S h i VOS C.Budějovice-jídelna 73 91 91 0 0 0 0 Celkem 73 0 0 0 91 0 0 91 *) uveďte j ednotlivé menzy a ostatní stravovací zařízení Tabulka bude v komentáři podrobně analyzována. Údaje musí korespondovat s údaji ve Výkazu zisku a ztráty < H ffl I < O o< N 5ľ fa O tr o Vi O &- fa !-!< g^ to O o ^1 VŠTE - výroční zpráva o hospodaření 2007 7.4 Ubytování (v tis. Kč) Koleje a ostatní ubytovací zařízení zajištěné VS Celkové neinv. náklady na VS Celkové neinvestiční výnosy VŠ Od studentů Od zaměstnanců Od cizích Z dotace MŠMT Z doplňkové činnosti Ostatní Celkem a b c d e f g h i *) 0 0 0 0 Celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 *) uveďte jednotllivé koleje a ostatní ubytovací zařízení Uveďte komentář podle vašich představ, co by mělo být zveřejněno např. -cena lůžka pro studenta na jednotlivých kolejích spolu s popisem kvality ubytování - počty ubytovaných studentů v jednotlivých měsících roku Uveďte důvody, pokud jsou ztráty v doplňkové činnosti. Protože VSTE nedisponuje stravovacím zařízením, je stravování studentů zajištěno se souhlasem MŠMT ve stravovacím zařízení VOS C. Budějovice. Ta podle počtu skutečně odebraných jídel fakturuje VSTE částku rovnou dotaci na ubytování a stravování. Rozdíl mezi cenou jídla a výší dotace hradí studenti přímo VOS C.Budějovice. Vzhledem k tomu, že VSTE neprovozuje žádné ubytovací zařízení, studenti si v roce 2007 zajišťovali ubytování individuálně 8 Institucionální podpora specifického výzkumu Institucionální podpora specifického výzkumu nebyla VSTE v r. 2007 poskytnuta. 9 Stav a pohyb majetku a závazků (v tis. Kč) Text Stav k 31.12.200 6 Pořizovací cena Oprávky k 31.12.2007 (-) Stav k 31.12.2007 Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 202,18 3145,06 111,46 3033,6 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 0 534,27 0 534,27 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2207,44 3200,39 0 5407,83 V roce 2007 bylo pořízeno přístrojové vybavení laboratoří a vybavení poslucháren prezentační technikou. Toto se projevilo jako přírůstek hodnoty samostatných movitých věcí. Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován na podrozvahových účtech. Na základě příkazu rektora proběhla inventarizace majetku a dokladová inventura pohledávek a závazků. Při inventarizaci majetku nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. 23 VŠTE - výroční zpráva o hospodaření 2007 Dokladovou inventurou bylo zjištěno, že VŠTE k 31.12.2007 neeviduje žádné závazky a pohledávky po lhůtě splatnosti. 10 Závěr VŠTE absolvovala v roce 2007 první celý kalendářní rok své činnosti. Provozní náklady školy jsou pokrývány příspěvky a dotacemi poskytnutými ze státního rozpočtu. Jelikož není dosud naplněn počet studentů pro pokrytí základních požadavků školy, je vedle ukazatele A+B na základě žádosti poskytován příspěvek také z ukazatele F na rozvoj nových vysokých škol. V roce 2008 budou probíhat přípravy na převzetí areálu školy od 1.1.2009 a na získání finančních prostředků potřebných k rekonstrukci a rozvoji tohoto areálu v dalších letech. 24