Příloha č. 7d)
ČÁST III, ČLÁNEK 9 FAKTURY PŘIJATÉ
Přijetí faktury na podatelně VŠTE
Založení faktury do SPS. Zápis
faktury do knihy došlých faktur v
IFIS - Podatelna
Faktura obsahujeformální
nedostatky. EO
Vrácení faktury dodavateli.
Ano
Tisk podpisovéprůvodky k
faktuře - EO, účetní
Předání faktury na EO - účtárna.
Formální kontrola došléfaktury.
Účetní.
Zaúčtování faktury v systému
IFIS, stav kontován/uzavřený –
EO, účetní.
Předání faktury ke kontrole
účastníkům průběžné finanční
kontroly. Podpis podpisové
průvodky.
Část III, článek 9,
odst. (6):
a) Příkazce operace
b) Správcerozpočtu
c) Účetní
d) Hlavníúčetní
e) Osoba
odpovídající za
věcnou správnost
Faktura je schválena všemi
účastníky průběžné
finanční kontroly.
Hodnota faktury je
vystavena na základě
článku 8 odst. (4). EO
Ne
Ano
V systému IFIS je evidovaná
objednávka nebo smlouva
zakládající právo
fakturovat. EO
Ne Ano
Ne
Ano
EO uvolní fakturu k proplacení,
dle splatnosti uvedené
dodavatelem.
Ne
Předání faktury příkazci/osobě
odpovědné za věcnou správnost
k vyřešení problému s
dodavatelem.
Problém bylvyřešen.
Ne
Ano
SM1/2018-5D