V Š T E VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zápis ze zasedání Komise ekonomické Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích, Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice Řádné zasedání č. 10/22-25 ze dne 20. 2. 2024 č.j. VŠTE000952/2024 Řádné zasedání Komise ekonomické Akademického senátu VŠTE č. 10/22-25 konané dne 20. února 2024 Přítomni: Ing. Jakub Horák, MBA, PhD., Ing. Martin Podařil, PhD., Ph.D., prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., Bc. Andrea Novotná, Kateřina Škopková, Ing. Michaela Procházková Omluveni: — Program jednání: s odkazem na § 9 odst 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění novel: 1. Rozpočet za rok 2023. 2. Rozpočet na rok 2024. ve věci nestanovené zákonem: 3. Různé. Hlasování o programu jednání. PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Program byl přijat Ad. 1 Rozpočet za rok 2023. Návrh usnesení č. 22/22-25; Komise ekonomická Akademického senátu VŠTE doporučuje přijmout AS VŠTE usnesení: Jikademický senát VŠTE bere na vědomí podle § 9 odst 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, čerpání rozpočtu za rok 2023 předložený rektorem." Hlasování o usnesení č. 22/22-25: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Usnesení bylo přijato. Stránka 2 z 8 Ad. 2 Rozpočet na rok 2024. Návrh usnesení č. 23/22-25: Komise ekonomická Akademického senátu VŠTE doporučuje přijmout AS VŠTE usnesení: .Akademický senát VŠTE schvaluje podle § 9 odst 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, upravený rozpočet na rok 2024 předložený rektorem." Rozpočet je přílohou zápisu ze zasedání KE AS VŠTE. Hlasování o usnesení č. 23/22-25: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Usnesení bylo přijato. Ad. 3 Různé. Návrh usnesení č. 24/22-25: Komise ekonomická Akademického senátu VŠTE doporučuje přijmout AS VŠTE usnesení: akademický senát VŠTE bere na vědomí v souladu s §9, odst 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů, zprávu od rektora k financování laboratoří včetně hospodaření VŠTE, kde je zohledněna péče řádného hospodáře." Hlasování o usnesení č. 24/22-25: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Usnesení bylo přijato. Zasedání č. 10/22-25 bylo ukončeno. V Českých Budějovicích dne 20. února 2024. Zapsala: Ověřil: prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., dr. h Předsedkyně Komise ekonomické Akademického senátu VŠTE: Stránka 3 z 8 Příloha: Rozpočet na rok 2024 NS D Úíet Rozpočtová poloíka Plánovanýrajpočei NÄKLA0Y CELKEM 620 946106,55 501 Spotřeba materiálu 43443363,21 502 Spotřeba energie 5 220000,00 503 Spotřeba ostatních nesldidovatelrrých dodávek 504 Prodané iboii 100000,00 511 Opravy ■ udriováni 3 702 088,49 512 Cestovne 4 512 275,00 513 Náklady na reprezentaci 2 371425,08 518 Ostatní i.uiby 54 639 694,06 521 Mzdové náklady 176 236 200,67 524 Zákonné sodálni pojlítěni 50297333,39 525 Ostatnisodálnlpollítinl 1110124,84 527 Zákonné sodálni náklady 5 078 618,96 528 Ostatní sodálni náklady 1224,00 531 Daň silniční 532 Daň i nemovitosti 538 Ostatní dani a poplatky 2149 000,00 541 Smluvní pokuty a úroky z prodleni 542 Ostatní pokuty a penále 3C0 000,00 543 Odpis nedobytné pohledávky 544 Úroky nákladové 545 Kursové ztráty 15 000,00 546 Dary 548 Manka a škody 549 Jiné ostatní náklady 37 259 361,86 z toho stipendia 14139 080,00 551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 23 037 500.00 552 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 282 000,00 553 Prodané cenné papíry a vklady 559 Tvorba opravných položek 582 Poskytnuté členské příspěvky 409 000,00 591 Danzpfljmů 799 Vnitropodnikové náklady 205 726196,99 VÝNOSY CELKEM 620 946106.55 601 Trlby za vlastni výrobky 701000.00 602 Triby z prodeje sluieb 29950060,22 604 Triby za prodané zboif 965 000,00 613 Zrnina stavu zásob výrobků 621 Aktivace materiálu a zboil 622 Aktivace vnltroonpmlzačnlch sluieb 623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 642 Ostatní pokuty a penále 644 Ú roky výnosové 645 Kurzové zisky 648 Zúčtování fondů 29 474 991,51 z toho stipendia 14139 080.00 649 Jiné ostatní výnosy 23 749 582,00 652 Triby z predele dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 654 Triby i prodeje materiálu 655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 659 Účtováni opravných položek 611 Přijaté příspěvky zúčtované mez) organizačními sloikaml 682 Přijaté příspěvky (dary) 684 Přijaté členské příspěvky 691 Prevozní přispi vky a dotace výnosové 330 379 275,83 z toho Jiné dotace nei projekty 197972834,00 z toho projekty 132406441,83 699 Vnitropodnikové výnosy 899 Vnitropodnikové výnosy 205 726 196,99 SALDO 0,00 Stránka 4 z 8 NS rektorát bez ústavů UPS, LÍTT, UZO účet Rozpočtová položka Plánovaný rozpoíet NÁKLADY CELKEM 456349621,55 501 Spotřeba materiálu 44026 854,77 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 504 Prodané iboíf 100000,00 511 Opravy a udržování 3 592033,49 512 Cestovné 2392 645,00 513 Náklady na repreientad 1645 000,00 5ia Ostatní službv 39 505 760,91 521 Mzdové náklady 80 856 531,78 524 Zákonné sodální pojištění 22 566595,08 525 Ostatní sodální pojlítění 685466,20 527 Zákonné sodální náklady 2 644311,77 S^^^^^r^o^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 538 Ostatní dané a poplatky 1515000,00 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 Ostatní pokuty a penále 150000,00 543 Odpis nedobytné pohledávky 544 Úroky nákladové 54^^^^ ^^^^ 5 000,00 548 Manka a škody 549 Jiné ostatní náklady 29553117,55 z toho stipendia 8901000,00 551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 22 800 000,00 552 Zůstatková cena predaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 232 000,00 553 Prodané cenné papíry a vklady 559 Tvorba opravných položek 582 Poskytnuté členské příspěvky 400000,00 591 Dan z příjmů 799 Vnitropodnikové náklady 198408026,00 VÝNOSY CELKEM______ 456 349 621,55 601 Tržby za vlastní výrobky 701000,00 602 Tržby z prodeje služeb 15 850060,22 604 Tržby za prodané zboží_I 965 000,00 642 Ostatní pokuty a penále 644 Úroky výnosové 645 Kurzové zisky 648 Zúčtování fondů 24 236 911,51 z toho stipendia 8901000,00 649 Jiné ostatní výnosy 20021291,00 652 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 654 Tržby z prodeje materiálu ^^^^^no^^Jl^^b^^h^nW^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 682 Přijaté příspěvky (dary)_ 691 Provozní příspěvky a dotace výnosové 277 893 572,13 z toho Jiné dotace než projekty 197 972 834,00 ^ 79 920 738,13 899 Vnitropodnikové výnosy 116 681 786,69 SALDO Stránka 5 z 8 8100- ÚPS Účet Rozpočtová položka Plánovaný roipořet MÁ KLADY CELKEM 33133 580,00 501 Spotřeba materiálu 298 500,00 502 Spotřeba energie 503 Spotřeba ostatních neiWadovatelných dodávek 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 40 000,00 512 Cestovné 178000,00 513 Náklady na reprezentad 265500,00 518 Ostatní služby 1639839,70 521 Midové náklady 20 363 588,34 524 Zákonné sodální pojlítění 6894 578,33 525 Ostatní sodální pojištění 85 581,34 527 Zákonné sodální náklady 666 311,98 528 Ostatní sodální náklady 531 Dan silniční 532 Daň z nemovitostí 538 Ostatní dani a poplatky 13 000,00 541 Smluvní pokuty a úroky z prodleni 542 Ostatní pokuty a penále 543 Odpis nedobytné pohledávky 544 Úroky nákladové 545 Kursové ztráty 10 000,00 546 Dary 548 Manka a škody 549 Jiné ostatní náklady 1945180,31 i toho stipendia 1378 080,00 551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 552 Zůstatková cena prodané ho dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 553 Prodané cenné papíry a vklady 559 Tvorba opravných položek 582 Poskytnuté Členské příspěvky 9 000,00 591 Dan z příjmů 799 Vnitropodnikové náklady 724 500,00 VÝNOSY CELKEM 33 133 580,00 601 Tržby za vlastní výrobky 602 Tržby z prodeje služeb 1600 000,00 604 Tržby za prodané zboií 613 Změna stavu zásob výrobků 621 Aktivace materiálu a zboží 622 Aktivace vnltroorganizačnfch služeb 623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 642 Ostatní pokuty a penále 644 Úroky výnosové 645 Kurzové zisky 648 Zúčtování fondů 1378080,00 z toho stipendia 1378 080,00 649 Jiné ostatní výnosy 652 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 654 Tržby z prodeje materiálu 655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 659 Zúčtování opravných položek 681 Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 682 Přijaté příspěvky (dary) 684 Přijaté členské příspěvky 691 Provozní příspěvky a dotace výnosové 5 976 399,70 z toho jiné dotace než projekty z toho projekty 5 976 399,70 699 Vnitropodnikové výnosy 899 Vnitropodnikové výnosy 24179100,30 SALDO Stránka 6 z 8 U5 8200 ÚTT Účet Rozpoítová položka Plánovaný rozpočet NÁKLADY CELKEM 49 220 626,00 501 Spotřeba materiálu 732 500,00 502 Spotřeba energie SQ3 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 70000,00 512 Cestovné 560000,00 513 Náklady na reprezentaci 160000,00 SIS Ostatní sluiby 2009000,00 521 Mzdové náklady 33 238 326,91 524 Zákonné sociální poj líté n I 9966052,91 525 Ostatní sodální pojištěni 137 834,00 527 Zákonné sodální náklady 589 412,18 528 Ostatní sodální náklady 531 Dan silniční 532 DaA z nemovitostí 538 Ostatní daná a poplatky 10000,00 541 Smluvní pokuty a úroky z pradlen! 542 Ostatní pokuty a penále 543 Odpis nedobytné pohledávky 544 Úroky nákladové 545 Kursové ztráty 546 Dary 548 Manka a Škody 549 Jiné ostatní náklady 810000,00 z toho stipendia 800000,00 551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 287 500,00 552 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 553 Prodané cenné papíry a vklady 559 Tvorba opravných položek 582 Poskytnuté členské příspěvky 591 Dan z příjmů 799 Vnitropodnikové náklady 650000,00 VYN05Y CELKEM 49 220 626,00 601 Tržby za vlastní výrobky 602 Tržby z prodeje služeb 1000000,00 604 Triby za prodané zboží 613 Změna stavu zásob výrobků 621 Aktivace materiálu a zboií 622 Aktivace vnttroorganlzacních služeb 623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 642 Ostatní pokuty a penále 644 Úroky výnosové 645 Kurzové zisky 648 Zúčtování fondů 800000,00 z toho stipendia 800 000,00 649 Jiné ostatní výnosy 652 Triby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 654 Triby z prodeje materiálu 655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 659 Zúčtování opravných položek 681 Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 682 Přijaté příspěvky (dary) 684 Přijaté členské příspěvky 691 Provozní příspěvky a dotace výnosové 5 376 626,00 z toho jiné dotace než projekty z toho projekty 5 376 626,00 699 Vnitropodnikové výnosy 899 Vnitropodnikové výnosy 42 044 000,00 SALDO 0,00 Stránka 7 z 8 N5 8300-UZO Účet Rozpočtová položka Plánovaný rozpočet NÁKLADY CELKEM « 850 034,00 501 Spotřeba materiálu 793 836,44 502 Spotřeba energie 503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodavek 504 Prodané iboii 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 984985,00 513 Náklady na reprezentaci 250 925,08 518 Ostatní služby 3114000,45 521 Mzdové náklady 23 106 927,64 524 Zákonné sodálnf pojliténf 6053 169,07 525 Ostatní sodální pojlitění 105857,30 527 Zákonné sodální náklady 654 167,03 528 Ostatní sodální náklady 531 Daň silniční 532 Daň z nemovitosti 538 Ostatní dané a poplatky 11000,00 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 Ostatní pokuty a penále 543 Odpis nedobytné pohledávky 544 Úroky nákladové 545 Kursové ztráty 546 Dary 548 Mankaaikody 549 Jiné ostatní náklady 5179957,00 z toho stipendia 2700000,00 551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 552 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotné ho majetku 553 Prodané cenné papíry a vklady 559 Tvorba opravných položek 582 Poskytnuté členské príspevky 591 Dan z příjmů 799 Vnitropodnikové náklady 5 595 208,99 VÝNOSY CELKEM 45850034,00 601 Tržby za vlastní výrobky 602 Triby z prodeje služeb 9 500000,00 604 Triby za prodané zboží 613 Změna stavu zásob výrobků 621 Aktivace materiálu a zboží 622 Aktivace vnltroonranlzačních služeb 623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 642 Ostatní pokuty a penále 644 Úroky výnosové 645 Kurzové zisky 648 Zúčtování fandů 2 700000,00 z toho stipendia 2700000,00 649 Jiné ostatní výnosy 652 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 654 Tržby z prodeje materiálu 655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 659 Zúčtování opravných položek 681 Přijaté príspevky zúčtované mezi organizačními složkami 682 Přijaté príspevky (dary) 684 Přijaté členské příspěvky 691 Provozní príspevky a dotace výnosové 13 843 724,00 z toho jiné dotace než projekty z toho projekty 13843724,00 699 Vnitropodnikové výnosy 899 Vnitropodnikové výnosy 19806310,00 SALDO 0,00 Stránka 8 z 8