Přehled čerpání rozpočtu Rektorát bez ústavů Popisky řádků Schválený 1 Schválený 2 Upravený Čerpání Upravený - čerpání AI1 - DDHM 9 087 089 9 087 089 3 341 654 5 745 435 AI1 - Knihovní fond 600 000 600 000 26 781 573 219 AI1 - Materi 10 740 744 10 740 744 4 138 581 6 602 164 AI1 - Pohonné hmoty 858 148 858 148 338 539 519 609 AI2 - Energie 5 755 000 5 755 000 2 740 216 3 014 784 AII 5 - Opravy a udržován 3 449 100 3 449 100 1 998 716 1 450 384 AII 7 - Náklady na reprezentaci 1 396 000 1 396 000 700 203 695 797 AII 8 - IT služby, včetně SW 5 176 000 5 176 000 10 000 000 4 021 845 1 154 155 AII 8 - Konzultační služby 2 879 942 2 879 942 1 093 097 1 786 845 AII 8 - Ostatní služby 26 253 675 26 253 675 12 879 298 13 374 377 AII 8 - Poštovn 345 500 345 500 182 676 162 824 AII 8 - Reklama propagace 6 988 000 6 988 000 3 097 073 3 890 927 AII 8 - Telefony 296 500 296 500 120 796 175 704 AII 8 Semináře, konference 855 000 855 000 150 096 704 904 AII6 - Cestovn 1 933 900 1 933 900 1 268 246 665 654 AIII - Osobní náklady 124 164 242 124 164 242 48 816 926 75 347 316 AIV - Daně a poplatky 1 682 972 1 682 972 1 038 912 644 060 AV - Bankovní poplatky 96 500 96 500 56 347 40 153 AV - Ostatní náklady 1 701 600 1 701 600 0 1 701 600 AV - Patenty průmysl. a užitkové vzory 295 000 295 000 137 354 157 646 AV - Pojistné 653 340 653 340 507 649 145 691 AV - Stipendia 9 658 700 9 658 700 17 000 000 8 451 459 1 207 241 AVI - Odpisy, rezervy, opr. pol. 19 000 000 19 000 000 8 914 984 10 085 016 AVII - Poskytnuté členské příspěvky 315 000 315 000 450 000 370 500 -55 500 NÁKLADY CELKEM 234 181 952 234 181 952 246 482 252 104 391 947 129 790 005 BI 1 - Tržby za výrobky 3 800 000 3 800 000 389 373 3 410 627 BI 2 - Tržby z prodeje služeb 11 400 000 11 400 000 11 850 792 -450 792 BI 3 - Tržby za prodané zbož 600 000 600 000 414 132 185 868 BVI - Ostatní výnosy 31 566 200 31 566 200 13 832 226 17 733 974 BVII - Příspěvky dotace 204 512 634 204 512 634 88 926 633 115 586 001 VÝNOSY CELKEM 251 878 834 251 878 834 251 878 834 115 413 155 136 465 679 UPS Č.ř. Ozn Rozpočtová položka Schválený 1 Schválený 2 Upravený Čerpání Upravený - čerpání 1 NÁKLADY CELKEM 36 683 680 36 683 680 15 793 452 20 890 228 AI1 - DDHM 7 940 7 940 0 4 AI1 - Materi 67 000 67 000 13 835 53 165 5 AI1 - Pohonné hmoty 180 000 180 000 62 210 117 790 7 AII 5 - Opravy a udržován 30 000 30 000 28 545 1 456 8 AII6 - Cestovn 137 000 137 000 57 772 79 228 9 AII 7 - Náklady na reprezentaci 57 000 57 000 39 139 17 861 10 AII 8 - IT služby, včetně SW 30 000 30 000 14 018 15 982 11 AII 8 - Konzultační služby 82 000 82 000 49 200 32 800 12 AII 8 - Ostatní služby 833 000 833 000 1 200 000 1 010 176 189 824 13 AII 8 - Poštovn 5 000 5 000 0 5 000 15 AII 8 - Reklama propagace 5 000 5 000 0 5 000 16 AII 8 Semináře, konference 195 000 195 000 73 388 121 612 17 AII 8 - Telefony 47 000 47 000 28 025 18 975 18 AIII - Osobní náklady 32 405 600 32 405 600 32 028 660 12 901 753 19 126 907 19 AIV - Daně a poplatky 0 15 000 17 000 15 962 1 038 21 AV - Ostatní náklady 371 000 356 000 130 895 225 105 23 AV - Pojistn 1 000 1 000 44 956 24 AV - Stipendia 1 378 080 1 378 080 764 960 613 120 26 AVII - Poskytnuté členské příspěvky 10 000 10 000 9 900 100 27 AX - Vnitro náklady 850 000 850 000 585 692 264 308 28 VÝNOSY CELKEM 36 683 680 36 684 105 12 065 541 24 618 564 30 BI 2 - Tržby z prodeje služeb 4 000 000 4 000 000 4 000 000 678 574 3 321 426 BI 2 - Tržby z prodeje služeb - CŽV 300 000 300 000 31 BI 3 - Tržby za prodané zbož 0 425 425 425 0 32 BVI - Ostatní výnosy 10 878 080 10 878 080 BVI - Ostatní výnosy - stipendia 1 378 080 764 960 613 120 33 BVII - Příspěvky dotace 11 247 709 11 247 709 BVII - Příspěvky dotace - tvůrčí činnost 8 000 000 4 000 000 4 000 000 BVII - Příspěvky dotace - pedagogická činnost 10 732 891 5 366 446 5 366 446 BVII - Příspěvky dotace - Projekty 10 747 709 708 272 10 039 437 BVII - Příspěvky dotace - Ostatní 1 525 000 546864,4 978135,6 34 BX - Vnitro výnosy 10 557 891 10 557 891 UTT Č.ř. Ozn Rozpočtová položka Schválený 1 Schválený 2 Upravený Čerpání Upravený - čerpání 1 NÁKLADY CELKEM 51 163 000 51 163 000 27 372 449 23 790 551 2 AI1 - DDHM 400 000 400 000 371 267 28 733 4 AI1 - Materi 1 800 000 1 800 000 523 900 334 426 189 474 5 AI1 - Pohonné hmoty 70 000 70 000 32 765 37 235 6 AI2 - Energie 0 0 12 735 12 735 0 7 AII 5 - Opravy a udržován 75 000 75 000 5 677 69 323 8 AII6 - Cestovn 125 000 125 000 350 000 270 040 79 960 9 AII 7 - Náklady na reprezentaci 75 000 75 000 41 124 33 876 10 AII 8 - IT služby, včetně SW 240 000 240 000 29 107 210 893 11 AII 8 - Konzultační služby 50 000 150 000 98 000 52 000 12 AII 8 - Ostatní služby 905 000 805 000 727 240 77 760 16 AII 8 Semináře, konference 425 000 425 000 138 277 286 723 AII 8 - Reklama propagace 13 020 13 020 0 17 AII 8 - Telefony 32 000 32 000 13 589 18 411 18 AIII - Osobní náklady 45 448 900 45 448 900 46 500 000 24 483 455 22 016 545 19 AIV - Daně a poplatky 5 000 15 000 9 992 5 008 21 AV - Ostatní náklady 58 000 48 000 1 734 46 266 23 AV - Pojistn 100 100 20 80 24 AV - Stipendia 800 000 800 000 495 440 304 560 27 AX - Vnitro náklady 654 000 654 000 294 541 359 459 28 VÝNOSY CELKEM 51 163 000 51 166 982 24 486 202 26 680 780 29 BI 1 - Tržby za výrobky 0 980 980 0 30 BI 2 - Tržby z prodeje služeb 2 129 000 2 129 000 1 144 554 984 446 BI 2 - Tržby z prodeje služeb - CŽV 200 000 0 200 000 31 BI 3 - Tržby za prodané zbož 0 3 002 10 000 5 301 4 699 32 BVI - Ostatní výnosy - stipendia 800 000 800 000 495 440 304 560 33 BVII - Příspěvky dotace 23 991 150 23 991 150 BVII - Příspěvky dotace - Projekty 12 500 000 5 764 306 6 735 694 BVII - Příspěvky dotace - Pedagogika 19 826 000 9 913 000 9 913 000 BVII - Příspěvky dotace - Tvůrčí činnost 14 000 000 7 000 000 7 000 000 BVII - Příspěvky dotace - Ostatní 1 708 000 162 621 1 545 379 34 BX - Vnitro výnosy 24 242 850 24 242 850 UZO Č.ř. Ozn Rozpočtová položka Schválený 1 Schválený 2 Upravený Čerpání Upravený - čerpání 1 NÁKLADY CELKEM 30 909 764 30 923 127 40 681 290 19 363 341 21 317 949 2 AI1 - DDHM 0 16 378 16 378 0 4 AI1 - Materiál 36 000 50 000 90 000 90 607 -607 5 AI1 - Pohonné hmoty 100 000 100 000 45 915 54 085 7 AII 5 - Opravy a udržován 5 000 10 000 16 163 -6 163 8 AII6 - Cestovné 136 000 136 000 289 000 77 266 211 734 9 AII 7 - Náklady na reprezentaci 3 000 40 000 58 807 -18 807 10 AII 8 - IT služby, včetně SW 11 000 250 000 1 260 000 937 570 322 430 11 AII 8 - Konzultační služby 3 000 40 000 1 040 442 164 000 876 442 12 AII 8 - Ostatní služby 1 674 149 1 334 134 3 326 384 1 536 152 1 790 232 AII 8 - Reklama propagace 7 750 7 750 0 16 AII 8 Semináře, konference 140 000 140 000 46 444 93 556 17 AII 8 - Telefony 32 149 32 149 90000 37 494 -5 345 18 AIII - Osobní náklady 27 085 557 27 085 557 28 950 923 15 327 594 13 623 328 19 AIV - Daně a poplatky 0 5 000 5 000 4 185 815 21 AV - Ostatní náklady 57 135 57 135 58 135 3 568 54 567 23 AV - Pojistn 84 84 84 11 573 -11 489 24 AV - Stipendia 750 000 750 000 3 265 045 805 340 2 459 705 27 AX - Vnitro náklady 876 690 876 690 2 000 000 176 535 1 823 465 28 VÝNOSY CELKEM 30 909 764 30 909 870 40 681 290 15 654 082 25 027 208 29 BI 1 - Tržby za výrobky 0 106 106 0 30 BI 2 - Tržby z prodeje služeb 7 000 000 7 000 000 6 400 000 3 906 438 2 493 562 32 BVI - Ostatní výnosy 1 500 000 1 500 000 1 500 000 BVI - Ostatní výnosy - stipendia 3 474 645 805 340 2 669 305 33 BVII - Příspěvky dotace 8 659 764 8 659 764 BVII - Příspěvky dotace - Vnitroprojekty 6 129 410 3 064 705 3 064 705 BVII - Příspěvky dotace - Projekty 9 145 474 578 643 8 566 831 BVII - Příspěvky dotace - Pedagogika 4 200 000 2 100 000 2 100 000 BVII - Příspěvky dotace - Tvůrčí činnost 10 000 000 5 000 000 5 000 000 BVII - Příspěvky dotace - Ostatní 1 331 762 198 849 1 132 913 34 BX - Vnitro výnosy 13 750 000 13 750 000 VŠTE přehled Úsek Čerpání Rektorát 11 021 208 UPS -3 727 910 UTT -2 886 247 UZO -3 709 259 VŠTE 697 791 Komentář Bylo zohledněno usnesení Akademického senátu o vyrovnanosti hospodaření ústavů. V důsledku této skutečnosti došlo k přerozdělení kapitoly tvůrčí činnosti (její poměrné části s ohledem na období) na ústavy bez ohledu na výkonost jednotlivých ústavů. Tato skutečnost pomohla jednotlivým ústavům v hospodaření v rámci jednotek mil. S ústavy bylo hospodaření diskutováno. V tuto chvíli většina z nich čeká na výsledky grantových soutěží. Napříč školou byl podány projekty s rozpočty přes sto mil. Kč. Očekáváme úspěšnost, která odpovídá průměru ČR. Tedy nižší desítky, respektive jednotky procent (podle typu výzvy). V reportu jsou zohledněny zálohy, o kterých je účtováno jako o budoucích nákladech. Toto v předchozích reportech nebylo a jednalo se o jeden z důvodů, proč skokově klesal rozdíl mezi výnosy a náklady v prosinci minulých let. Ve výsledcích nejsou zohledněny projekty, které jsou placeny po skončení (například projekty aplikace a interreg). Tyto projekty budou ve prospěch VŠTE v řádech jednotek mil. KČ. Oproti minulému roku ve stejném období došlo k zaslání nižší hodnoty záloh na hlavní příspěvek, které se v hospodaření promítá negativně. Výše příspěvku za celý rok by však měla být mírně vyšší, proto je předpoklad dorovnání v další části roku. Oproti minulému roku ve stejném období byly zvýšené náklady spojené s končícími projekty, které budou hrazeny po jejich skončení. O těchto předpokládaných výnosech (o nákladech je již účtováno) zatím není účtováno. Jedná se o výnosy v jednotek mil. ve prospěch VŠTE. V položce upravený (který znamená návrh úpravy pro AS, jak bylo domluveno) jsou uvedeny jen návrhy na úpravu bez dopadu na rozpočty jednotlivých ústavů a VŠTE. Rozpočet UZO je navýšen s ohledem na slučování s výzkumným pracovištěm.