Stránka 1 z 8 VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zápis z řádného hlasování per rollam Komise ekonomické Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích, Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice Řádné hlasování per rollam č. 8/22-25 ze dne 6. 11. 2023 č.j. VŠTE005347/2023 Č. j.: VŠTE003722/2021 Stránka 2 z 8 Řádné hlasování per rollam Komise ekonomické Akademického senátu VŠTE č. 8/22-25 konané dne 6. listopadu 2023 Hlasovali: Ing. Jakub Horák, MBA, PhD., Ing. Martin Podařil, PhD., Ph.D., prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., Andrea Novotná, Kateřina Škopková, Ing. Michaela Procházková Omluveni: --- Program jednání: ve věci nestanovené zákonem: 1. Výstupy analýzy navazující na usnesení č. 47/22-25 Akademického senátu VŠTE. s odkazem na § 9, odst. 1, písm. c) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění novel: 2. Čtvrtletní úprava rozpočtu roku 2023. Ad. 1 Výstupy analýzy navazující na usnesení č. 47/22-25 Akademického senátu VŠTE. Návrh usnesení č. 12/22-25: Komise ekonomická Akademického senátu VŠTE doporučuje přijmout AS VŠTE usnesení: „Akademický senát VŠTE bere na vědomí dokument „Výstupy analýzy navazující na usnesení č. 47/22-25 Akademického senátu VŠTE“ předložený rektorem.“ Hlasování o usnesení č. 12/22-25: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Usnesení bylo přijato. Návrh usnesení č. 13/22-25: Komise ekonomická Akademického senátu VŠTE doporučuje přijmout AS VŠTE usnesení: „Akademický senát VŠTE souhlasí s navrhovaným prodejem podílu ve výši 50 % v obchodní společnosti DEHTOCHEMA, s.r.o.“ Hlasování o usnesení č. 13/22-25: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Usnesení bylo přijato. Stránka 3 z 8 Návrh usnesení č. 14/22-25: Komise ekonomická Akademického senátu VŠTE doporučuje přijmout AS VŠTE usnesení: „Akademický senát VŠTE souhlasí s navrhovaným prodejem podílu ve výši 50 % v obchodní společnosti Základní škola a mateřská škola VŠTE s.r.o.“ Hlasování o usnesení č. 14/22-25: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Usnesení bylo přijato. Ad. 2 Čtvrtletní úprava rozpočtu roku 2023. Návrh usnesení č. 15/22-25: Komise ekonomická Akademického senátu VŠTE doporučuje přijmout AS VŠTE usnesení: „Akademický senát VŠTE schvaluje podle § 9, odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, čtvrtletní úpravu rozpočtu roku 2023 předložený rektorem včetně upravených změn rektorem takto: - ÚZO; rozpočtová položka – Náklady celkem – nově upraveno – 36 883 430; - ÚZO; rozpočtová položka – AX - Vnitro náklady – nově upraveno – 3 000 000; - ÚZO; rozpočtová položka – Výnosy celkem – nově upraveno – 36 883 430; - ÚZO; rozpočtová položka – BVII 4 - Příspěvky a dotace - projekty – nově upraveno – 3 747 614; - ÚZO; rozpočtová položka – BX - Vnitro výnosy – nově upraveno – 3 500 000.“ Hlasování o usnesení č. 15/22-25: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Usnesení bylo přijato. Rozpočet je přílohou zápisu ze zasedání Komise ekonomické AS VŠTE. V Českých Budějovicích dne 6. listopadu 2023. Zapsala: Bc. Eva Plochová Ověřil: prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., dr. h.c. Předsedkyně Komise ekonomické Akademického senátu VŠTE: Andrea Novotná Stránka 4 z 8 Příloha: Rozpočet Přehled čerpání rozpočtu Rektorát bez ústavů Rozpočtová položka Schválený 3 Upravený Změna Čerpání Upravený - čerpání NÁKLADY CELKEM 246 482 252 246 482 252 0 148 652 374 97 829 878 AI1 - DDHM 9 087 089 9 087 089 0 3 367 758 5 719 331 AI1 - Knihovní fond 600 000 600 000 0 28 017 571 983 AI1 - Materiál 10 740 744 10 740 744 0 5 447 185 5 293 559 AI1 - Pohonné hmoty 858 148 858 148 0 506 019 352 129 AI2 - Energie 5 755 000 5 755 000 0 2 730 326 3 024 674 AII 5 - Opravy a udržování 3 449 100 3 449 100 0 2 360 736 1 088 364 AII6 - Cestovné 1 933 900 1 933 900 0 1 617 744 316 156 AII 7 - Náklady na reprezentaci 1 396 000 1 396 000 0 957 992 438 008 AII 8 - IT služby, včetně SW 10 000 000 10 000 000 0 4 895 964 5 104 036 AII 8 - Konzultační služby 2 879 942 2 879 942 0 1 510 405 1 369 538 AII 8 - Ostatní služby 26 253 675 23 095 675 -3 158 000 17 372 437 5 723 238 AII 8 - Poštovné 345 500 800 000 454 500 597 521 202 479 AII 8 - Reklama propagace 6 988 000 6 988 000 0 4 212 474 2 775 526 AII 8 Semináře, konference 855 000 855 000 0 313 882 541 118 AII 8 - Telefony 296 500 296 500 0 190 418 106 082 AIII - Osobní náklady 124 164 242 124 164 242 0 71 603 250 52 560 992 AIV - Daně a poplatky 1 682 972 1 682 972 0 1 151 357 531 615 AV - Bankovní poplatky 96 500 250 000 153 500 188 875 61 125 AV - Ostatní náklady 1 701 600 1 701 600 0 -59 024 1 760 624 AV - Patenty průmysl. a užitkové vzory 295 000 295 000 0 140 443 154 557 AV - Pojistné 653 340 703 340 50 000 527 277 176 063 AV - Sgpendia 17 000 000 17 000 000 0 12 532 005 4 467 995 AVI - Odpisy, rezervy, opr. pol. 19 000 000 21 500 000 2 500 000 16 123 195 5 376 805 AVII - Poskytnuté členské příspěvky 450 000 450 000 0 336 119 113 881 VÝNOSY CELKEM 251 878 834 251 878 834 0 159 242 804 92 636 030 BI 1 - Tržby za výrobky 3 800 000 800 000 -3 000 000 533 544 266 456 BI 2 - Tržby z prodeje služeb 11 400 000 20 400 000 9 000 000 15 812 698 4 587 302 BI 3 - Tržby za prodané zboží 600 000 600 000 0 575 066 24 934 BVI - Ostatní výnosy 31 566 200 22 566 200 -9 000 000 12 906 598 9 659 602 BVI 2 - Ostatní výnosy - sgpendijní fond 0 9 000 000 9 000 000 8 221 271 778 729 BVII - Příspěvky dotace 204 512 634 131 377 803 -73 134 831 96 867 740 34 510 063 BVII 2 - Příspěvky a dotace - tvůrčí činnost 0 0 0 0 0 BVII 3 - Příspěvky a dotace - pedagogická činnost 0 0 0 0 0 BVII 4 - Příspěvky a dotace - projekty 0 67 134 831 67 134 831 22 340 318 44 794 513 Stránka 5 z 8 UPS Rozpočtová položka Schválený 3 Upravený Změna Čerpání Upravený - čerpání NÁKLADY CELKEM 36 683 680 31 183 680 -5 500 000 21 648 065 9 535 615 AI1 - DDHM 7 940 50 000 42 060 43 500 6 500 AI1 - Knihovní fond 0 0 0 0 0 AI1 - Materiál 67 000 67 000 0 19 937 47 063 AI1 - Pohonné hmoty 180 000 130 000 -50 000 81 173 48 827 AI2 - Energie 0 0 0 0 0 AII 5 - Opravy a udržování 30 000 37 000 7 000 35 712 1 288 AII6 - Cestovné 137 000 137 000 0 94 810 42 190 AII 7 - Náklady na reprezentaci 57 000 80 000 23 000 73 643 6 357 AII 8 - IT služby, včetně SW 30 000 30 000 0 28 464 1 536 AII 8 - Konzultační služby 82 000 62 000 -20 000 49 200 12 800 AII 8 - Ostatní služby 1 200 000 1 400 000 200 000 1 355 897 44 103 AII 8 - Poštovné 5 000 5 000 0 0 5 000 AII 8 - Projektové práce 0 0 0 0 0 AII 8 - Reklama propagace 5 000 5 000 0 0 5 000 AII 8 Semináře, konference 195 000 145 000 -50 000 90 915 54 085 AII 8 - Telefony 47 000 47 000 0 40 798 6 202 AIII - Osobní náklady 32 028 660 26 528 660 -5 500 000 18 026 862 8 501 798 AIV - Daně a poplatky 17 000 17 000 0 15 962 1 038 AV - Bankovní poplatky 0 0 0 0 0 AV - Ostatní náklady 356 000 203 940 -152 060 131 999 71 941 AV - Patenty průmysl. a užitkové vzory 0 0 0 0 0 AV - Pojistné 1 000 1 000 0 44 956 AV - Sgpendia 1 378 080 1 378 080 0 833 100 544 980 AVI - Odpisy, rezervy, opr. pol. 0 0 0 0 0 AVII - Poskytnuté členské příspěvky 10 000 10 000 0 9 900 100 AX - Vnitro náklady 850 000 850 000 0 716 148 133 852 VÝNOSY CELKEM 36 683 680 36 683 680 -5 500 000 20 772 769 15 910 911 BI 1 - Tržby za výrobky 0 0 0 0 0 BI 2 - Tržby z prodeje služeb 4 300 000 4 300 000 0 722 062 3 577 938 BI 3 - Tržby za prodané zboží 0 0 0 425 -425 BVI - Ostatní výnosy 0 0 0 913 509 -913 509 BVI 2 - Ostatní výnosy - sgpendijní fond 1 378 080 1 378 080 0 833 100 544 980 BVII - Příspěvky dotace 1 525 000 1 525 000 0 1 095 199 429 801 BVII 2 - Příspěvky a dotace - tvůrčí činnost 8 000 000 8 000 000 0 6 000 000 2 000 000 BVII 3 - Příspěvky a dotace - pedagogická činnost 10 732 891 10 732 891 0 8 468 922 2 263 969 BVII 4 - Příspěvky a dotace - projekty 10 747 709 4 547 709 -6 200 000 2 056 012 2 491 697 BX - Vnitro výnosy 0 700 000 700 000 683 541 16 459 Stránka 6 z 8 UTT Rozpočtová položka Schválený 3 Upravený Změna Čerpání Upravený - čerpání NÁKLADY CELKEM 51 163 000 51 163 000 0 38 854 638 12 308 362 AI1 - DDHM 400 000 400 000 0 357 277 42 723 AI1 - Knihovní fond 0 0 0 0 0 AI1 - Materiál 523 900 523 900 0 380 533 143 367 AI1 - Pohonné hmoty 70 000 70 000 0 42 104 27 896 AI2 - Energie 12 735 12 735 0 12 735 0 AII 5 - Opravy a udržování 75 000 80 000 5 000 77 491 2 509 AII6 - Cestovné 350 000 450 000 100 000 428 136 21 864 AII 7 - Náklady na reprezentaci 75 000 75 000 0 61 178 13 822 AII 8 - IT služby, včetně SW 240 000 140 000 -100 000 29 107 110 893 AII 8 - Konzultační služby 150 000 150 000 0 113 000 37 000 AII 8 - Ostatní služby 805 000 950 000 145 000 890 323 59 677 AII 8 - Poštovné 0 0 0 0 0 AII 8 - Projektové práce 0 0 0 0 0 AII 8 - Reklama propagace 13 020 13 020 0 13 020 0 AII 8 Semináře, konference 425 000 275 000 -150 000 141 881 133 119 AII 8 - Telefony 32 000 32 000 0 20 879 11 121 AIII - Osobní náklady 46 500 000 46 500 000 0 35 307 447 11 192 553 AIV - Daně a poplatky 15 000 15 000 0 9 992 5 008 AV - Bankovní poplatky 0 0 0 0 0 AV - Ostatní náklady 22 245 22 245 0 3 184 19 061 AV - Patenty průmysl. a užitkové vzory 0 0 0 0 0 AV - Pojistné 100 100 0 28 72 AV - Sgpendia 800 000 800 000 0 504 360 295 640 AVI - Odpisy, rezervy, opr. pol. 0 0 0 0 0 AVII - Poskytnuté členské příspěvky 0 0 0 0 0 AX - Vnitro náklady 654 000 654 000 0 461 965 192 035 VÝNOSY CELKEM 51 163 000 51 163 000 0 35 747 504 15 415 496 BI 1 - Tržby za výrobky 0 1 500 1 500 980 520 BI 2 - Tržby z prodeje služeb 2 329 000 2 327 500 -1 500 1 216 263 1 111 237 BI 3 - Tržby za prodané zboží 0 0 0 8 639 -8 639 BVI - Ostatní výnosy 0 0 0 62 550 -62 550 BVI 2 - Ostatní výnosy - sgpendijní fond 800 000 800 000 0 504 360 295 640 BVII - Příspěvky dotace 1 708 000 1 708 000 0 455 882 1 252 118 BVII 2 - Příspěvky a dotace - tvůrčí činnost 14 000 000 14 000 000 0 10 177 440 3 822 560 BVII 3 - Příspěvky a dotace - pedagogická činnost 19 826 000 19 826 000 0 15 544 500 4 281 500 BVII 4 - Příspěvky a dotace - projekty 12 500 000 12 300 000 -200 000 7 687 097 4 612 903 BX - Vnitro výnosy 0 200 000 200 000 89 793 110 207 Stránka 7 z 8 UZO Rozpočtová položka Schválený 3 Upravený Změna Čerpání Upravený - čerpání NÁKLADY CELKEM 40 681 290 36 883 430 -4 797 860 24 531 107 11 352 323 AI1 - DDHM 16 378 80 000 63 622 75 158 4 842 AI1 - Knihovní fond 0 0 0 0 0 AI1 - Materiál 90 000 140 000 50 000 112 843 27 157 AI1 - Pohonné hmoty 100 000 100 000 0 68 256 31 744 AI2 - Energie 0 0 0 0 0 AII 5 - Opravy a udržování 10 000 50 000 40 000 37 696 12 304 AII6 - Cestovné 289 000 350 000 61 000 87 975 262 025 AII 7 - Náklady na reprezentaci 40 000 85 000 45 000 81 984 3 016 AII 8 - IT služby, včetně SW 260 000 1 500 000 1 240 000 1 106 655 393 345 AII 8 - Konzultační služby 1 040 442 700 000 -340 442 353 923 346 077 AII 8 - Ostatní služby 3 326 384 2 300 000 -1 026 384 1 824 294 475 706 AII 8 - Poštovné 0 5 000 5 000 931 4 069 AII 8 - Projektové práce 0 0 0 0 0 AII 8 - Reklama propagace 7 750 7 750 0 3 304 4 446 AII 8 Semináře, konference 140 000 140 000 0 72 860 67 140 AII 8 - Telefony 32 149 80 000 47 851 48 464 31 536 AIII - Osobní náklady 30 000 923 25 000 000 -5 000 923 19 077 493 5 922 507 AIV - Daně a poplatky 5 000 25 000 20 000 12 158 12 842 AV - Bankovní poplatky 0 0 0 0 0 AV - Ostatní náklady 58 135 35 635 -22 500 9 713 25 922 AV - Patenty průmysl. a užitkové vzory 0 0 0 0 0 AV - Pojistné 84 20 000 19 916 11 573 8 427 AV - Sgpendia 3 265 045 3 265 045 0 752 654 2 512 391 AVI - Odpisy, rezervy, opr. pol. 0 0 0 0 0 AVII - Poskytnuté členské příspěvky 0 0 0 0 0 AX - Vnitro náklady 2 000 000 3 000 000 1 500 000 793 173 1 206 827 VÝNOSY CELKEM 40 681 290 36 883 430 -4 197 860 24 156 519 12 326 911 BI 1 - Tržby za výrobky 0 150 150 106 44 BI 2 - Tržby z prodeje služeb 6 400 000 7 000 000 600 000 6 549 393 450 607 BI 3 - Tržby za prodané zboží 0 0 0 0 0 BVI - Ostatní výnosy 0 700 000 700 000 501 720 198 280 BVI 2 - Ostatní výnosy - sgpendijní fond 3 474 644 3 474 644 0 752 654 2 721 990 BVII - Příspěvky dotace 7 461 172 4 261 022 -3 200 150 1 316 344 2 944 678 BVII 2 - Příspěvky a dotace - tvůrčí činnost 10 000 000 10 000 000 0 7 500 000 2 500 000 BVII 3 - Příspěvky a dotace - pedagogická činnost 4 200 000 4 200 000 0 4 200 000 0 BVII 4 - Příspěvky a dotace - projekty 9 145 474 3 747 614 - 5 397 860 1 262 093 3 085 521 BX - Vnitro výnosy 0 3 500 000 3 500 000 2 074 209 425 791 Stránka 8 z 8 Celkové výsledky za VŠTE Rektorát 10 590 431 Kč ÚPS -875 295 Kč ÚTT -3 107 135 Kč ÚZO -374 588 Kč VŠTE 6 233 413 Kč Poznámka: V tuto chvíli nejsou ještě provedeny přeúčtování personálního modulu, které UZO posunou do zisku a u ostatních ústavu zmírní ztrátu. Dále se očekávají příjmy z některých projektů Aplikace (především UTT) a MPO.